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产品名称 陆家嘴信托-稳健价值1期证券集合资金信托
净值信息披露
2019-05-10 1.0893
2019-04-30 1.1085
2019-04-26 1.1069
2019-04-19 1.1134
2019-04-12 1.1091
2019-04-04 1.1085
2019-03-29 1.0973
2019-03-22 1.0958
2019-03-15 1.0948
2019-03-08 1.0828
2019-03-01 1.0937
2019-02-22 1.0852
2019-02-15 1.0719
2019-02-01 1.0626
2019-01-25 1.0556
2019-01-18 1.0454
2019-01-11 1.0339
2019-01-04 1.0190
2018-12-28 1.0211
2018-12-21 1.0245
2018-12-17 1.0431
2018-12-14 1.0435
2018-12-07 1.0420
2018-11-30 1.0465
2018-11-23 1.0414
2018-11-16 1.0482
2018-11-09 1.0406
2018-11-02 1.0498
2018-10-26 1.0257
2018-10-19 1.0295
2018-10-12 1.0312
2018-09-28 1.0600
2018-09-21 1.0579
2018-09-17 1.0244
2018-09-14 1.0284
2018-09-07 1.0331
2018-08-31 1.0458
2018-08-24 1.0445
2018-08-17 1.0370
2018-08-10 1.0688
2018-08-03 1.0577
2018-07-27 1.0708
2018-07-20 1.0538
2018-07-13 1.0504
2018-07-06 1.0340
2018-06-29 1.0548
2018-06-22 1.0653
2018-06-15 1.0840
2018-06-08 1.0949
2018-06-01 1.0969
2018-05-25 1.0937
2018-05-18 1.0975
2018-05-11 1.0905
2018-05-04 1.0724
2018-04-27 1.0706
2018-04-20 1.0567
2018-04-13 1.0729
2018-04-04 1.0587
2018-03-30 1.0588
2018-03-23 1.0613
2018-03-16 1.0790
2018-03-15 1.0785
2018-03-09 1.0775
2018-03-02 1.0664
2018-02-23 1.0712
2018-02-14 1.0539
2018-02-09 1.0410
2018-02-02 1.0873
2018-01-26 1.1063
2018-01-19 1.0962
2018-01-12 1.0948
2018-01-05 1.0888
2017-12-29 1.0817
2017-12-22 1.0801
2017-12-15 1.0768
2017-12-08 1.0818
2017-12-01 1.0814
2017-11-24 1.0809
2017-11-17 1.0795
2017-11-10 1.0818
2017-11-03 1.0809
2017-10-27 1.0877
2017-10-20 1.0803
2017-10-13 1.0808
2017-09-29 1.0562
2017-09-22 1.0551
2017-09-15 1.0541
2017-09-08 1.0558
2017-09-01 1.0612
2017-08-31 1.0599
2017-08-25 1.0598
2017-08-18 1.0516
2017-08-11 1.0500
2017-08-04 1.0583
2017-07-28 1.0560
2017-07-21 1.0590
2017-07-14 1.0573
2017-07-07 1.0430
2017-06-30 1.0409
2017-06-23 1.0416
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