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产品名称 |
陆家嘴信托-稳健价值1期证券集合资金信托 |
净值信息披露
2019-05-10 |
1.0893 |
2019-04-30 |
1.1085 |
2019-04-26 |
1.1069 |
2019-04-19 |
1.1134 |
2019-04-12 |
1.1091 |
2019-04-04 |
1.1085 |
2019-03-29 |
1.0973 |
2019-03-22 |
1.0958 |
2019-03-15 |
1.0948 |
2019-03-08 |
1.0828 |
2019-03-01 |
1.0937 |
2019-02-22 |
1.0852 |
2019-02-15 |
1.0719 |
2019-02-01 |
1.0626 |
2019-01-25 |
1.0556 |
2019-01-18 |
1.0454 |
2019-01-11 |
1.0339 |
2019-01-04 |
1.0190 |
2018-12-28 |
1.0211 |
2018-12-21 |
1.0245 |
2018-12-17 |
1.0431 |
2018-12-14 |
1.0435 |
2018-12-07 |
1.0420 |
2018-11-30 |
1.0465 |
2018-11-23 |
1.0414 |
2018-11-16 |
1.0482 |
2018-11-09 |
1.0406 |
2018-11-02 |
1.0498 |
2018-10-26 |
1.0257 |
2018-10-19 |
1.0295 |
2018-10-12 |
1.0312 |
2018-09-28 |
1.0600 |
2018-09-21 |
1.0579 |
2018-09-17 |
1.0244 |
2018-09-14 |
1.0284 |
2018-09-07 |
1.0331 |
2018-08-31 |
1.0458 |
2018-08-24 |
1.0445 |
2018-08-17 |
1.0370 |
2018-08-10 |
1.0688 |
2018-08-03 |
1.0577 |
2018-07-27 |
1.0708 |
2018-07-20 |
1.0538 |
2018-07-13 |
1.0504 |
2018-07-06 |
1.0340 |
2018-06-29 |
1.0548 |
2018-06-22 |
1.0653 |
2018-06-15 |
1.0840 |
2018-06-08 |
1.0949 |
2018-06-01 |
1.0969 |
2018-05-25 |
1.0937 |
2018-05-18 |
1.0975 |
2018-05-11 |
1.0905 |
2018-05-04 |
1.0724 |
2018-04-27 |
1.0706 |
2018-04-20 |
1.0567 |
2018-04-13 |
1.0729 |
2018-04-04 |
1.0587 |
2018-03-30 |
1.0588 |
2018-03-23 |
1.0613 |
2018-03-16 |
1.0790 |
2018-03-15 |
1.0785 |
2018-03-09 |
1.0775 |
2018-03-02 |
1.0664 |
2018-02-23 |
1.0712 |
2018-02-14 |
1.0539 |
2018-02-09 |
1.0410 |
2018-02-02 |
1.0873 |
2018-01-26 |
1.1063 |
2018-01-19 |
1.0962 |
2018-01-12 |
1.0948 |
2018-01-05 |
1.0888 |
2017-12-29 |
1.0817 |
2017-12-22 |
1.0801 |
2017-12-15 |
1.0768 |
2017-12-08 |
1.0818 |
2017-12-01 |
1.0814 |
2017-11-24 |
1.0809 |
2017-11-17 |
1.0795 |
2017-11-10 |
1.0818 |
2017-11-03 |
1.0809 |
2017-10-27 |
1.0877 |
2017-10-20 |
1.0803 |
2017-10-13 |
1.0808 |
2017-09-29 |
1.0562 |
2017-09-22 |
1.0551 |
2017-09-15 |
1.0541 |
2017-09-08 |
1.0558 |
2017-09-01 |
1.0612 |
2017-08-31 |
1.0599 |
2017-08-25 |
1.0598 |
2017-08-18 |
1.0516 |
2017-08-11 |
1.0500 |
2017-08-04 |
1.0583 |
2017-07-28 |
1.0560 |
2017-07-21 |
1.0590 |
2017-07-14 |
1.0573 |
2017-07-07 |
1.0430 |
2017-06-30 |
1.0409 |
2017-06-23 |
1.0416 |
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