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产品名称 陆家嘴信托-陆鑫1号证券投资集合资金信托计划
净值信息披露
2018-12-21 0.0000
2018-12-17 0.9703
2018-12-14 0.9702
2018-12-07 0.9700
2018-11-30 0.9697
2018-11-23 0.9693
2018-11-16 0.9689
2018-11-09 0.9686
2018-11-02 0.9683
2018-10-26 0.9678
2018-10-19 0.9675
2018-10-12 0.9671
2018-09-28 0.9663
2018-09-21 0.9659
2018-09-14 0.9644
2018-09-07 0.9645
2018-08-31 0.9645
2018-08-24 0.9645
2018-08-17 0.9646
2018-08-10 0.9646
2018-08-03 0.9646
2018-07-27 0.9646
2018-07-20 0.9633
2018-07-13 0.9633
2018-07-06 0.9633
2018-06-29 0.9634
2018-06-22 0.9634
2018-06-15 0.9631
2018-06-08 0.9621
2018-06-01 0.9606
2018-05-25 0.9585
2018-05-18 0.9580
2018-05-11 0.9566
2018-05-04 0.9553
2018-04-27 0.9540
2018-04-20 0.9526
2018-04-13 0.9514
2018-04-04 0.9483
2018-03-30 0.9516
2018-03-23 0.9507
2018-03-16 0.9572
2018-03-09 0.9544
2018-03-02 0.9542
2018-02-23 0.9531
2018-02-14 0.9520
2018-02-09 0.9509
2018-02-02 0.9567
2018-01-26 0.9590
2018-01-19 0.9593
2018-01-12 0.9510
2018-01-05 0.9428
2017-12-29 0.9411
2017-12-22 0.9427
2017-12-15 0.9419
2017-12-08 0.9410
2017-12-01 0.9419
2017-11-24 0.9449
2017-11-17 0.9441
2017-11-10 0.9432
2017-11-03 0.9424
2017-10-27 0.9415
2017-10-20 0.9407
2017-10-13 0.9396
2017-09-29 0.9377
2017-09-22 0.9367
2017-09-15 0.9358
2017-09-08 0.9349
2017-09-01 0.9340
2017-08-31 0.9338
2017-08-25 0.9330
2017-08-18 0.9321
2017-08-11 0.9311
2017-08-04 0.9303
2017-07-31 0.9297
2017-07-28 0.9293
2017-07-21 0.9284
2017-07-14 0.9305
2017-07-07 0.9379
2017-06-30 0.9356
2017-06-23 0.9342
2017-06-16 0.9324
2017-06-09 0.9321
2017-06-02 0.9285
2017-05-31 0.9281
2017-05-26 0.9275
2017-05-19 0.9271
2017-05-12 0.9272
2017-05-05 0.9311
2017-04-28 0.9344
2017-04-21 0.9403
2017-04-14 0.9491
2017-04-07 0.9533
2017-03-31 0.9507
2017-03-24 0.9612
2017-03-17 0.9597
2017-03-10 0.9579
2017-03-03 0.9614
2017-02-24 0.9659
2017-02-17 0.9628
2017-02-10 0.9669
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