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产品名称 陆家嘴信托-金诚证券投资基金1号集合资金信托计划
成立时间 2016-09-13
到期时间
产品类型
信托规模
信托期限
预计收益
投资起点
信托利益分配
资金运用 用于投资组合I和投资组合II。投资组合I投资于资产管理人设立的宏源期货有限公司-聚齐2号资产管理计划,资产管理计划将以其全部资金进行证券市场投资。投资组合II仅限于认购保障基金。
净值信息披露
2018-03-02 1.0042
2018-02-23 0.9835
2018-02-14 0.9726
2018-02-09 0.9914
2018-02-02 1.0073
2018-01-26 1.0331
2018-01-19 1.0371
2018-01-12 1.0223
2018-01-05 1.0293
2017-12-28 1.0184
2017-12-22 1.0234
2017-12-15 1.0273
2017-12-08 1.0759
2017-12-01 1.0630
2017-11-24 1.0591
2017-11-17 1.1294
2017-11-10 1.1057
2017-11-03 1.0869
2017-10-27 1.1117
2017-10-20 1.0999
2017-10-13 1.0801
2017-09-28 1.0267
2017-09-22 1.0337
2017-09-15 1.0581
2017-09-08 1.0798
2017-09-01 1.0620
2017-08-25 1.0561
2017-08-18 1.0908
2017-08-11 1.1195
2017-08-04 1.1225
2017-07-28 1.1196
2017-07-21 1.1375
2017-07-14 1.1316
2017-07-07 1.1267
2017-06-23 1.0436
2017-06-16 0.9887
2017-06-09 0.9828
2017-06-02 0.9739
2017-05-26 0.9650
2017-05-19 0.9650
2017-05-12 0.9522
2017-05-05 0.9938
2017-04-27 1.0038
2017-04-21 0.9959
2017-04-14 0.9920
2017-04-07 0.9989
2017-03-30 0.9950
2017-03-24 0.9980
2017-03-17 1.0045
2017-03-10 1.0362
2017-03-03 1.0541
2017-02-24 1.0185
2017-02-17 1.0165
2017-02-10 1.0205
2017-02-03 1.0216
2017-01-25 1.0068
2017-01-20 0.9860
2017-01-13 0.9920
2017-01-06 0.9960
2016-12-29 0.9891
2016-12-23 0.9941
2016-12-16 0.9837
2016-12-09 0.9946
2016-12-02 0.9996
2016-11-25 0.9997
2016-11-18 0.9998
2016-11-11 0.9999
2016-11-04 0.9999
2016-10-28 0.9999
2016-10-21 1.0000
2016-10-14 1.0000
2016-09-30 1.0001
2016-09-23 1.0001
2016-09-14 1.0000
  • 陆家嘴信托·金诚证券投资基金1号集合资金信托计划-集合信托期间管理报告2018-04-13
  • 陆家嘴信托·金诚证券投资基金1号集合资金信托计划-集合信托期间分配报告2018-03-27
  • 3陆家嘴信托-金诚证券投资基金1号集合资金信托计划-集合信托期间管理报告2017-12-31
  • 3陆家嘴信托-金诚证券投资基金1号集合资金信托计划-集合信托期间分配报告2017-12-20
  • 3陆家嘴信托-金诚证券投资基金1号集合资金信托计划-集合信托期间管理报告2017-09-30
  • 3陆家嘴信托-金诚证券投资基金1号集合资金信托计划-集合信托期间分配报告2017-09-20
  • 3陆家嘴信托-金诚证券投资基金1号集合资金信托计划-集合信托期间管理报告2017-06-30
  • 3陆家嘴信托-金诚证券投资基金1号集合资金信托计划-集合信托期间分配报告2017-06-20
  • 3金诚证券投资基金1号集合资金信托计划期间管理报告2017-03-31
  • 3金诚证券投资基金1号集合资金信托计划期间分配报告2017-03-20
  • 3金诚证券投资基金1号集合资金信托计划期间管理报告2017-01-16
  • 3金诚证券投资基金1号集合资金信托计划期间分配报告2016-12-27
  • 3金诚证券投资基金1号集合资金信托计划期间管理报告2016-10-25
  • 3金诚证券投资基金1号集合资金信托计划期间分配报告2016-09-27
  • 3金诚证券投资基金1号集合资金信托计划成立公告2016-09-22

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