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产品名称 陆家嘴信托平安架海金梁(凯思博)港股通1期集合资金信托计划
净值信息披露
2019-08-30 1.0702
2019-08-23 1.0702
2019-08-16 1.0702
2019-08-09 1.0702
2019-08-02 1.0702
2019-07-26 1.0701
2019-07-19 1.0633
2019-07-12 1.0638
2019-07-05 1.0738
2019-06-28 1.0591
2019-06-21 1.0583
2019-06-14 1.0346
2019-06-06 1.0404
2019-05-31 1.0474
2019-05-24 1.0439
2019-05-17 1.0522
2019-05-10 1.0600
2019-04-30 1.0811
2019-04-26 1.0701
2019-04-19 1.0858
2019-04-12 1.0695
2019-04-04 1.0466
2019-03-29 1.0298
2019-03-22 1.0182
2019-03-15 1.0031
2019-03-11 0.9903
2019-03-08 0.9794
2019-03-01 1.0006
2019-02-22 0.9981
2019-02-15 0.9716
2019-02-01 0.9603
2019-01-25 0.9483
2019-01-18 0.9421
2019-01-11 0.9350
2019-01-04 0.9312
2018-12-28 0.9349
2018-12-21 0.9360
2018-12-14 0.9578
2018-12-07 0.9712
2018-11-30 0.9865
2018-11-23 0.9756
2018-11-16 0.9867
2018-11-09 0.9770
2018-11-02 0.9953
2018-10-26 0.9758
2018-10-19 0.9887
2018-10-12 0.9965
2018-09-28 1.0521
2018-09-21 1.0471
2018-09-14 1.0287
2018-09-07 1.0551
2018-08-31 1.0763
2018-08-24 1.0791
2018-08-17 1.0709
2018-08-10 1.1060
2018-08-03 1.0924
2018-07-27 1.1308
2018-07-20 1.1262
2018-07-13 1.1308
2018-07-06 1.1097
2018-06-29 1.1249
2018-06-22 1.1357
2018-06-15 1.1574
2018-06-08 1.1810
2018-06-01 1.1766
2018-05-25 1.1659
2018-05-18 1.1729
2018-05-11 1.1697
2018-05-04 1.1372
2018-04-27 1.1316
2018-04-20 1.1244
2018-04-13 1.1493
2018-04-04 1.1290
2018-03-30 1.1399
2018-03-23 1.1467
2018-03-16 1.1939
2018-03-09 1.2166
2018-03-02 1.2008
2018-02-23 1.2219
2018-02-14 1.1866
2018-02-09 1.1399
2018-02-02 1.2453
2018-01-26 1.2777
2018-01-19 1.2649
2018-01-12 1.2614
2018-01-05 1.2217
2017-12-29 1.1958
2017-12-22 1.1954
2017-12-15 1.1695
2017-12-11 1.1779
2017-12-08 1.1818
2017-12-01 1.1907
2017-11-24 1.2220
2017-11-17 1.2220
2017-11-10 1.2256
2017-11-03 1.1868
2017-10-27 1.1761
2017-10-20 1.1565
2017-10-13 1.1447
2017-09-29 1.1298
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