产品名称 | 陆家嘴信托平安架海金梁(凯思博)港股通1期集合资金信托计划 |
净值信息披露
2019-08-30 | 1.0702 |
2019-08-23 | 1.0702 |
2019-08-16 | 1.0702 |
2019-08-09 | 1.0702 |
2019-08-02 | 1.0702 |
2019-07-26 | 1.0701 |
2019-07-19 | 1.0633 |
2019-07-12 | 1.0638 |
2019-07-05 | 1.0738 |
2019-06-28 | 1.0591 |
2019-06-21 | 1.0583 |
2019-06-14 | 1.0346 |
2019-06-06 | 1.0404 |
2019-05-31 | 1.0474 |
2019-05-24 | 1.0439 |
2019-05-17 | 1.0522 |
2019-05-10 | 1.0600 |
2019-04-30 | 1.0811 |
2019-04-26 | 1.0701 |
2019-04-19 | 1.0858 |
2019-04-12 | 1.0695 |
2019-04-04 | 1.0466 |
2019-03-29 | 1.0298 |
2019-03-22 | 1.0182 |
2019-03-15 | 1.0031 |
2019-03-11 | 0.9903 |
2019-03-08 | 0.9794 |
2019-03-01 | 1.0006 |
2019-02-22 | 0.9981 |
2019-02-15 | 0.9716 |
2019-02-01 | 0.9603 |
2019-01-25 | 0.9483 |
2019-01-18 | 0.9421 |
2019-01-11 | 0.9350 |
2019-01-04 | 0.9312 |
2018-12-28 | 0.9349 |
2018-12-21 | 0.9360 |
2018-12-14 | 0.9578 |
2018-12-07 | 0.9712 |
2018-11-30 | 0.9865 |
2018-11-23 | 0.9756 |
2018-11-16 | 0.9867 |
2018-11-09 | 0.9770 |
2018-11-02 | 0.9953 |
2018-10-26 | 0.9758 |
2018-10-19 | 0.9887 |
2018-10-12 | 0.9965 |
2018-09-28 | 1.0521 |
2018-09-21 | 1.0471 |
2018-09-14 | 1.0287 |
2018-09-07 | 1.0551 |
2018-08-31 | 1.0763 |
2018-08-24 | 1.0791 |
2018-08-17 | 1.0709 |
2018-08-10 | 1.1060 |
2018-08-03 | 1.0924 |
2018-07-27 | 1.1308 |
2018-07-20 | 1.1262 |
2018-07-13 | 1.1308 |
2018-07-06 | 1.1097 |
2018-06-29 | 1.1249 |
2018-06-22 | 1.1357 |
2018-06-15 | 1.1574 |
2018-06-08 | 1.1810 |
2018-06-01 | 1.1766 |
2018-05-25 | 1.1659 |
2018-05-18 | 1.1729 |
2018-05-11 | 1.1697 |
2018-05-04 | 1.1372 |
2018-04-27 | 1.1316 |
2018-04-20 | 1.1244 |
2018-04-13 | 1.1493 |
2018-04-04 | 1.1290 |
2018-03-30 | 1.1399 |
2018-03-23 | 1.1467 |
2018-03-16 | 1.1939 |
2018-03-09 | 1.2166 |
2018-03-02 | 1.2008 |
2018-02-23 | 1.2219 |
2018-02-14 | 1.1866 |
2018-02-09 | 1.1399 |
2018-02-02 | 1.2453 |
2018-01-26 | 1.2777 |
2018-01-19 | 1.2649 |
2018-01-12 | 1.2614 |
2018-01-05 | 1.2217 |
2017-12-29 | 1.1958 |
2017-12-22 | 1.1954 |
2017-12-15 | 1.1695 |
2017-12-11 | 1.1779 |
2017-12-08 | 1.1818 |
2017-12-01 | 1.1907 |
2017-11-24 | 1.2220 |
2017-11-17 | 1.2220 |
2017-11-10 | 1.2256 |
2017-11-03 | 1.1868 |
2017-10-27 | 1.1761 |
2017-10-20 | 1.1565 |
2017-10-13 | 1.1447 |
2017-09-29 | 1.1298 |