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产品名称 陆家嘴信托·金融城丰裕1号债券投资集合资金信托计划
净值信息披露
2019-06-28 1.0660
2019-06-21 1.0640
2019-06-14 1.0621
2019-06-06 1.0643
2019-05-31 1.0625
2019-05-24 1.0604
2019-05-17 1.0562
2019-05-10 1.0531
2019-04-30 1.0510
2019-04-26 1.0499
2019-04-19 1.0541
2019-04-12 1.0583
2019-04-04 1.0594
2019-03-29 1.0594
2019-03-22 1.0625
2019-03-15 1.0625
2019-03-08 1.0631
2019-03-01 1.0631
2019-02-22 1.0631
2019-02-15 1.0621
2019-02-01 1.0591
2019-01-25 1.0582
2019-01-18 1.0581
2019-01-11 1.0532
2019-01-04 1.0463
2018-12-28 1.0393
2018-12-21 1.0374
2018-12-14 1.0394
2018-12-07 1.0334
2018-11-30 1.0265
2018-11-23 1.0255
2018-11-16 1.0230
2018-11-09 1.0161
2018-11-02 1.0230
2018-10-26 1.0171
2018-10-19 1.0161
2018-10-12 1.0151
2018-09-28 1.0111
2018-09-21 1.0092
2018-09-14 1.0082
2018-09-07 1.0344
2018-08-31 1.0336
2018-08-24 1.0329
2018-08-17 1.0322
2018-08-10 1.0315
2018-08-03 1.0307
2018-07-27 1.0300
2018-07-20 1.0292
2018-07-13 1.0284
2018-07-06 1.0276
2018-06-29 1.0268
2018-06-22 1.0259
2018-06-15 1.0251
2018-06-08 1.0243
2018-06-01 1.0236
2018-05-25 1.0228
2018-05-18 1.0220
2018-05-11 1.0213
2018-05-04 1.0206
2018-04-27 1.0198
2018-04-20 1.0188
2018-04-13 1.0180
2018-04-04 1.0171
2018-03-30 1.0164
2018-03-23 1.0157
2018-03-16 1.0227
2018-03-09 1.0219
2018-03-02 1.0211
2018-02-23 1.0204
2018-02-14 1.0194
2018-02-09 1.0188
2018-02-02 1.0180
2018-01-26 1.0172
2018-01-19 1.0165
2018-01-12 1.0156
2018-01-05 1.0149
2017-12-29 1.0139
2017-12-22 1.0131
2017-12-15 1.0122
2017-12-08 1.0114
2017-12-01 1.0106
2017-11-24 1.0098
2017-11-17 1.0090
2017-11-10 1.0083
2017-11-03 1.0075
2017-10-27 1.0067
2017-10-20 1.0059
2017-10-13 1.0051
2017-09-29 1.0035
2017-09-22 1.0027
2017-09-15 1.0018
2017-09-08 1.0010
2017-09-01 1.0002
2017-08-31 1.0001
2017-08-25 1.0000
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